Le FCP Sagara Patrimonial a été liquidé le 29 juin 2018

Sagara Patrimonial

FCP de droit français

Sagara Patrimonial exprime pleinement l’ADN de notre approche de la gestion en s’appuyant sur notre expertise en finance de marché soutenue par des modèles quantitatifs robustes afin de contrôler les risques de marchés.

La gestion du fond repose sur une diversification des supports d’investissements (11 actifs traités reflétant des expositions aux marchés actions, obligations, or et monétaires) à travers les grandes économies régionales afin de s’exposer aux opportunités de rendements au cours des différentes phases des cycles économiques, combinée à une méthode quantitative de gestion des allocations amenant chaque actif traité à contribuer de façon équivalente au niveau de risque global du portefeuille. Le fonds trouve sa place dans une allocation de portefeuille, sous une rubrique de fonds flexible international en Euro, sans montant minimal de souscription.

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Cours Actuel$19.08
Type de fondsMixte
ISINFR0013313657
Date de création22 mars 2018
Date de liquidation29 juin 2018
Devise de libelléEuro
Eligible PEANon

Prospectus

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DICI

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Actualités

fichepduit
  • Sagara Patrimonial cherche à générer des performances supérieures à celles de son indice de référence, l’indice EONIA capitalisé, augmenté de 2.5%.
  • Le fond s’adresse à des investisseurs recherchant des rendements stables, décorrélés des marchés avec un niveau de risque faible sur un horizon de 3 ans minimum.

Le fonds investit sur 11 actifs différents et décorrélés entre eux, offrant une exposition aux marchés actions, obligations et monétaires des économies américaines, européennes, du Japon et des pays émergents ainsi qu’à l’or, tous les actifs étant couverts contre le risque de change en euro. Le fonds n’utilise pas de position hors bilan (pas d’effet de levier) et ne vend pas de titres à découvert.

Le fond vise à atteindre ses objectifs en combinant deux approches quantitatives développées par notre équipe : un module de gestion qui s’inspire des modèles dits en « parité de risque », qui se concentre sur l’allocation du risque plutôt que sur l’allocation du capital, et un module de gestion globale de l’exposition du fonds à l’ensemble des différents marchés traités visant à réduire la volatilité et le niveau global de risque.

Equipe de gestion

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    Denis Gerber

    Gérant principal depuis la création

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    Guillaume Nicoulaud

    Co-gérant depuis la création

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Commentaire de gestion

Mars 2018

Le fonds a été lancé le 22 mars 2018.

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Tableau des performances

depuis le 22/03/20181 semaine1 mois3 mois6 mois
PAT EUR-3,35 %-0,92 %-1,74 %-3,41 %
EONIA C. +2,5%0,60 %0,04 %0,20 %0,54 %

Fiche Technique

  • Forme juridique : FCP
  • Date de création :  22 mars 2018
  • Date de liquidation : 29 juin 2018
  • Actif net : 3 249 000 (au 2018-03-23)
  • Société de gestion : Sagara Financière
  • Dépositaire : CACEIS
  • Valorisateur : CACEIS
  • Commissariat aux comptes :  Deloitte & Associés
  • Clotûre annuelle : Dernier jour ouvré du mois de mars
  • Fréquence de valorisation : Quotidienne
  • Devise de valorisation : EUR
  • Réception des ordres :  CACEIS
  • Heure limite : 10h30 (heure de Paris)
  • Durée minimum de placement recommandé : 5 ans
  • Règlement-livraison : J+2
DescriptionPart EUR
Devise de libelléEuro
Date de création22 mars 2018
Date de liquidation29 juin 2018
Indice de référenceEONIA C. +2.5%
Investissement minimum1 part
Affectation des résultatsCapitalisation
Frais de gestion annuels1.5% TTC max.
Commission de surperformance20% de la surperformance par rapport à l’indice de référence.
Commission de souscription0%
Commission de rachatNéant
Code ISINFR0013313657
Ticker BloombergSAGPATR FP

Statistiques depuis la création

Volatilité du fond
Volatilité de l'indice
Tracking error
Perte maximale (maximum drawdown)
VaR Historique (1 jour / 99%)
Ratio de Sharpe

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion par Sagara Finanicère  sont inclus dans les performances. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur ce site ou gratuitement sur simple demande à l’adresse ci-dessous