Sagara Europe Equity Premium

CLASSE

FCP de droit français

Sagara Europe Equity Premium, fonds Actions des pays de l’Union Européenne, combine notre savoir-faire en finance quantitative de marché et notre expérience en gestion du risque sur les marchés actions pour apporter performance et risque contrôlé à nos investisseurs.

Notre gestion s’appuie sur une méthode de sélection de titres dynamique, systématique et rigoureuse suivie d’une revue discrétionnaire par l’équipe de gestion. La stratégie d’investissement repose sur la recherche de rendements sur les actions de sociétés Européennes de grandes et moyennes capitalisations présentant les primes de risques les plus élevées de son univers d’investissement tout en maintenant une diversification sectorielle représentative de la côte européenne.

La classe rEUR s’adresse aux investisseurs souhaitant participer aux performances du fonds en Euros, sans montant minimal de souscription.

Consultez :

Cours Actuel$19.08
Type de fondsActions des pays de l’Union Européenne
ISINFR0013270808
Date de création26 Septembre 2017
Devise de libelléEuro
Eligible PEAOui (depuis le 30 novembre 2017)
MorningstarActions Europe Grandes Cap. Mixte
QuantalysActions Europe
CitywireActions européennes

Prospectus

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DICI

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Actualités

fichepduit
  • Europe Equity Premium cherche à générer des performances supérieures à celles de son indice de référence à savoir le MSCI Europe calculé en Euros et dividendes réinvestis.

  • Le fonds s’adresse à des investisseurs à la recherche de rendements élevés et disposant d’un horizon d’investissement minimum de 5 ans.

Le poids de chaque ligne est normalement proche de 2% de l’actif du fonds. Europe Equity Premium n’utilise pas de positions de hors bilan (pas d’effet de levier) ne vend pas de titres à découvert et respecte strictement les limites de son univers d’investissement.

Le FCP pourra intervenir sur les marchés à terme dans une logique de couverture partielle du portefeuille en cas de circonstances laissant anticiper à l’équipe de gestion une baisse des marchés.

La stratégie du fonds repose sur l’utilisation d’un modèle de valorisation destiné à identifier les titres qui offrent, selon notre analyse, les décotes – ou primes de risque – les plus attractives. Elle est mise en oeuvre de manière systématique.

Equipe de gestion

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    Denis Gerber

    Gérant principal depuis la création

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    Guillaume Nicoulaud

    Co-gérant depuis la création

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Commentaire de gestion

Janvier 2018

Sagara Europe Equity Premium s’inscrit en hausse de +0.42% sur le mois de janvier et en hausse de +2.08% depuis sa création. Le fonds sous-performe ainsi son indice de référence de -1.18% sur le mois. Le fond, qui est par nature orienté vers les valeurs décotées, a pâti à la fois d’un retard à la hausse en début de mois et d’une chute plus accentuée en fin de mois par rapport à des titres de croissance.

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Tableau des performances

YTDdepuis le 26/09/20171 semaine1 mois3 mois1 an3 ans5 ans10 ans
SEEP R Cap-3,47 %-1,88 %2,41 %-5,70 %-1,08 %
MSCI Europe Total Return (€)-2,21 %-0,58 %3,32 %-4,48 %-0,99 %

Fiche Technique

  • Forme juridique : FCP
  • Date de création :  26 septembre 2017
  • Actif net : 2 128 135 (au 2017-10-26)
  • Société de gestion : Sagara Financière
  • Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
  • Valorisateur : BNP Paribas Securities Services
  • Commissariat aux comptes :  Deloitte & Associés
  • Clotûre annuelle : Dernier jour ouvré du mois de septembre
  • Fréquence de valorisation : Quotidienne
  • Devise de valorisation : EUR
  • Réception des ordres :  BNP Paribas Securities Services
  • Heure limite : 10h30 (heure de Paris)
  • Durée minimum de placement recommandé : 5 ans
  • Règlement-livraison : J+2
DescriptionClasse rEUR
Devise de libelléEuro
Risque de changeCouverture du risque de change
Date de création26 Septembre 2017
Indice de référenceMSCI Europe (dividendes réinvestis, en EUR)
Investissement minimum1 part
Affectation des résultatsCapitalisation
Frais de gestion annuels2.3% TTC max.
Commission de surperformance20% de la surperformance par rapport à l’indice de référence.
Commission de souscription4.5% max. (non-acquise au fonds)
Commission de rachatNéant
Code ISINFR0013270808
Ticker BloombergSAGEPRE FP Equity

Statistiques depuis la création

Volatilité du fond4,83 %
Volatilité de l'indice5,87
Tracking error4,35%
Perte maximale (maximum drawdown)-0,71 %
VaR Historique (1 jour / 99%)-0,72 %
Ratio de Sharpe -

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion par Sagara Finanicère  sont inclus dans les performances. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur ce site ou gratuitement sur simple demande à l’adresse ci-dessous