Sagara US Equity Premium

CLASSE

FCP de droit Français

US Equity Premium cherche à maximiser la performance à long terme d’un portefeuille de 50 actions américaines sélectionnées au sein du S&P 500, en identifiant les titres qui offrent les décotes les plus attractives du marché américain.

Le fonds s’adresse a des investisseurs à la recherche de rendements élevés et disposant d’un horizon d’investissement minimum de 5 ans.

La classe C s’adresse à ceux qui souhaitent participer aux performances du fonds en USD, sans montant minimal de souscription.

Consultez :

Cours Actuel$19.08
Type de fondsActions US
ISINFR0011231539
Date de création31 Mai 2012
Devise de libelléDollar US
Eligible PEANon
MorningstarUS Gdes Cap
QuantalysActions US
CitywireAmerique du Nord

Prospectus

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DICI

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Actualités

fichepduit
  • Une gestion active et disciplinée, conçue pour les investisseurs à la recherche de performances de premier ordre sur le long terme.

  • Un portefeuille significativement différent de celui de la plupart des fonds d’actions US qui constitue, dès lors, une véritable source de diversification.

  • Une méthode de gestion validée par la recherche académique et mise en œuvre par son concepteur depuis juillet 2008.

Le portefeuille d‘US Equity Premium est constitué de 50 actions représentant environ 97% de l’actif net et de 3% de liquidités. Le poids de chaque ligne est normalement proche de 2% de la poche action.

US Equity Premium n’utilise pas de positions de hors bilan (ni effet de levier, ni stratégies de couvertures), ne vend pas de titres à découvert et respecte strictement les limites de son univers d’investissement.

La stratégie du fonds repose sur l‘utilisation d’un modèle de valorisation destiné a identifier les titres qui offrent, selon notre analyse, les décotes – ou primes de risque – les plus attractives au sein de notre univers d’investissement.

Elle est mise en œuvre de manière systématique. Les décisions d’achat et de vente tiennent également compte de la liquidité du marché, des coûts de transaction et des tendances du marché a court terme.

Equipe de gestion

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    Guillaume Nicoulaud

    Gérant principal depuis la création

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  • null

    Denis Gerber

    Co-gérant depuis le 31 mai 2017

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Commentaire de gestion

Janvier 2018

Sagara US Equity Premium (rUSD) affiche ce mois-ci un gain de 2.63% soit une sous-performance de 3.09% par rapport à l’indice S&P 500 TR USD. Cette contreperformance est principalement due à nos positions dans l’industrie pétrolière — notamment Gulfport Energy et Southwestern Energy.

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Tableau des performances

YTDdepuis le 30/06/20171 semaine1 mois3 mois1 an3 ans5 ans10 ans
USEP part c-0,77 %7,80 %4,71 %-5,00 %6,78 %8,04 %17,66 %57,66 %
S&P 500 Total Return ($)2,46 %14,16 %4,37 %-1,40 %6,17 %18,72 %38,75 %99,57 %

Fiche Technique

  • Forme juridique : FCP de droit français
  • Date de création :  31 mai 2012
  • Actif net : 233 154 $ (au 2017-06-30)
  • Société de gestion : Sagara Financière
  • Dépositaire BNP Paribas Securities Services
  • Commissariat aux comptes :  Deloitte & Associés
  • Clotûre annuelle : 30 juin
  • Fréquence de valorisation : Quotidienne
  • Devise de valorisation : USD
  • Reception des ordres :  BNP Paribas Securities Services
  • Heure limite : 10h30 (heure de Paris)
  • Règlement-livraison : J+2
DescriptionPart C (retail en USD)
Devise de libelléDollar US
Risque de changeAucune couverture
Date de création31 mai 2012
Indice de référenceS&P 500 Total Return
Investissement minimum1 part
Affectation des résultatscapitalisation
Frais de gestion annuels2% TTC max.
Commission de surperformance20% TTC
Commission de souscription4.5% max.
Commission de rachatNéant
Code ISINFR0011231539
Ticker BloombergDUSEQPC FP Equity

Statistiques depuis la création

Volatilité du fond6,26 %
Volatilité de l'indice0,74 %
Tracking error1,51 %
Perte maximale (maximum drawdown)2,57 %
VaR Historique (1 jour / 99%)3,70 %
Ratio de Sharpe28,44 %

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion par Sagara Finanicère  sont inclus dans les performances. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur ce site ou gratuitement sur simple demande à l’adresse ci-dessous